Conciliación bancaria y cierre
El extracto bancario se importa y se compara con los movimientos del sistema. El sistema sugiere correspondencias, el equipo las confirma, y cada acción queda registrada. A fin de mes, el cierre bloquea la edición de las facturas del período.
Qué encontrarás en esta área
Importación del extracto.
Extractos en los formatos OFX y CNAB 240 o 400.
Correspondencia sugerida.
El sistema compara importes y fechas y sugiere la correspondencia con cuentas por pagar y por cobrar. Por encima de una puntuación configurable, la correspondencia puede confirmarse automáticamente.
Diferencias a la vista.
Los movimientos sin correspondencia aparecen separados, en el extracto o en el sistema, para que el equipo los trate.
Reglas de correspondencia.
El laboratorio puede registrar reglas para los movimientos que se repiten.
Historial de cada acción.
Las confirmaciones, deshacer y ajustes de la conciliación quedan registrados con usuario y fecha.
Reversión de pago.
Un pago registrado por error se revierte con motivo, y la reversión queda en el historial de la cuenta.
Cierre mensual.
El cierre bloquea la edición de las facturas del mes. La reapertura exige un motivo registrado.
Cerrar el mes con revisión
La conciliación muestra lo que ya coincide entre banco y sistema y lo que todavía pide atención.
Lo que falta conciliar.
La lista de pendientes muestra los movimientos sin par, para que el equipo los trate antes del cierre.
Cierre con historial.
El cierre y las reaperturas quedan registrados, con el motivo informado.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que revisar el extracto línea por línea?
El sistema compara el extracto con los movimientos y sugiere las correspondencias. El equipo revisa las sugerencias y trata lo que quedó sin par.
¿Qué formatos de extracto se aceptan?
OFX y CNAB 240 o 400. Otros formatos deben evaluarse con el equipo.
¿Un mes cerrado puede modificarse?
Las facturas del mes cerrado quedan bloqueadas para edición. La reapertura es posible y exige un motivo registrado.
¿El área financiera guarda historial de las acciones?
Sí. Las bajas, reversiones, cancelaciones y acciones de conciliación quedan en el historial del registro, con usuario y fecha.
Mira el área financiera con la rutina de tu laboratorio
En la demostración, mostramos una OT concluida llegando a la facturación, las cuentas por cobrar y la vista gerencial. También revisamos qué rutinas fiscales e integraciones se aplican a tu caso.