Conciliación y cierre
Conciliar es cruzar lo que dice el sistema con lo que dice el banco, y es donde vive la diferencia que quita el sueño el día 30. Aquí el extracto bancario entra importado y se confronta con los movimientos, la divergencia aparece antes de volverse un agujero, y cada movimiento lleva autor y fecha. Cierras el mes sabiendo que el saldo es real, no rezando para que cuadre.
Lo que entró al banco cuadra con el sistema.
Cruza el extracto importado con los movimientos y señala lo que no casa. La diferencia escondida aparece antes de volverse un agujero en el cierre.
Programas el pago y no olvidas el vencimiento.
Define fecha y cuenta bancaria para pagar un título a futuro. La cuenta sale el día correcto, sin intereses por atraso y sin tener que acordarte.
¿Erraste la baja? Vuelves atrás dejando rastro.
Reviertes el pago con el motivo registrado y el título vuelve al estado aprobado. El error se corrige sin borrar la historia.
Cada movimiento financiero tiene autor y fecha.
Toda acción relevante queda registrada con quién hizo qué y cuándo. Es el ALCOA+ valiendo también en el financiero, listo para cuando el auditor lo pida.
La divergencia aparece con el movimiento que sobró.
Cuando algo no casa, el sistema muestra qué movimiento quedó sin par, en el banco o en el sistema. Vas tras lo correcto, no buscas aguja en el extracto.
El período cerrado se vuelve foto, no borrador.
Tras el cierre, el mes se bloquea y el número reportado queda. Quien vuelva a verificar encuentra el mismo saldo, no una versión retocada.
Cerrar el mes con la conciencia tranquila
Un buen cierre es el que nadie tiene que rehacer. Mira cómo la conciliación encuentra la diferencia y el rastro sostiene el historial.
La divergencia viene con el movimiento que sobró.
Cuando el extracto no cuadra con el sistema, en vez de solo decir que falta un importe, señala qué movimiento quedó sin par, en el banco o en el sistema. Vas directo al ítem equivocado, no buscas aguja en todo el extracto.
Corregir no borra, deja rastro.
Una baja errada se revierte con el motivo registrado y el título vuelve al estado aprobado. Cada baja, reversión y pago guarda quién lo hizo y cuándo, así el número que reportaste sigue en pie cuando el auditor vuelva a verificar.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que verificar el extracto línea por línea?
No. Importas el extracto del banco y el sistema lo cruza con los movimientos, señalando lo que no casa. La divergencia aparece antes de volverse un agujero en el cierre.
Di la baja mal. ¿Puedo deshacerla?
Sí. Reviertes el pago con el motivo registrado y el título vuelve al estado aprobado. El error se corrige sin borrar la historia.
¿Un mes cerrado se puede tocar después?
No. El cierre bloquea el período y el número reportado queda. Quien vuelva a verificar encuentra el mismo saldo, no una versión retocada.
¿El financiero también tiene rastro de auditoría?
Sí. Cada acción relevante (baja, reversión, pago) registra quién hizo qué y cuándo. Es el ALCOA+ valiendo en el financiero, listo para cuando el auditor lo pida.
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