Conciliação e fechamento
Conciliar é cruzar o que o sistema diz com o que o banco diz, e é onde mora a diferença que tira o sono no dia 30. Aqui o extrato bancário entra importado e bate contra os lançamentos, a divergência aparece antes de virar furo, e cada movimento carrega autor e data. Você fecha o mês sabendo que o saldo é real, não torcendo pra bater.
O que entrou no banco bate com o sistema.
Cruza o extrato importado com os lançamentos e aponta o que não casa. A diferença escondida aparece antes de virar furo no fechamento.
Agenda o pagamento e não esquece o vencimento.
Define data e conta bancária pra pagar um título no futuro. A conta sai no dia certo, sem juros por atraso e sem ter que lembrar.
Errou a baixa? Volta atrás deixando rastro.
Reverte o pagamento com o motivo registrado e o título volta ao status aprovado. O erro se corrige sem apagar a história.
Cada movimento financeiro tem autor e data.
Toda ação relevante fica registrada com quem fez, o quê e quando. É o ALCOA+ valendo também no financeiro, pronto pra quando o auditor pedir.
A divergência aparece com o lançamento que sobrou.
Quando algo não casa, o sistema mostra qual movimento ficou sem par, no banco ou no sistema. Você corre atrás do certo, não procura agulha no extrato.
O período fechado vira foto, não rascunho.
Depois do fechamento, o mês trava e o número reportado fica. Quem voltar pra conferir encontra o mesmo saldo, não uma versão remexida.
Fechar o mês com a consciência tranquila
Fechamento bom é aquele que ninguém precisa refazer. Veja como a conciliação acha a diferença e a trilha segura o histórico.
A divergência vem com o lançamento que sobrou.
Quando o extrato não bate com o sistema, em vez de só dizer que falta um valor, ele aponta qual movimento ficou sem par, no banco ou no sistema. Você vai direto no item errado, não procura agulha no extrato inteiro.
Corrigir não apaga, deixa rastro.
Baixa errada se estorna com o motivo registrado e o título volta ao status aprovado. Cada baixa, estorno e pagamento guarda quem fez e quando, então o número que você reportou continua de pé quando o auditor voltar pra conferir.
Perguntas frequentes
Preciso conferir o extrato linha por linha?
Não. Você importa o extrato do banco e o sistema cruza com os lançamentos, apontando o que não casa. A divergência aparece antes de virar furo no fechamento.
Dei baixa errada. Tem como desfazer?
Tem. Você reverte o pagamento com o motivo registrado e o título volta ao status aprovado. O erro se corrige sem apagar a história.
Um mês fechado pode ser mexido depois?
Não. O fechamento trava o período e o número reportado fica. Quem voltar pra conferir encontra o mesmo saldo, não uma versão remexida.
O financeiro também tem trilha de auditoria?
Tem. Cada ação relevante (baixa, estorno, pagamento) registra quem fez, o quê e quando. É o ALCOA+ valendo no financeiro, pronto pra quando o auditor pedir.
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