Conciliação bancária e fechamento
O extrato bancário é importado e comparado com os lançamentos do sistema. O sistema sugere correspondências, a equipe confirma, e cada ação fica registrada. No fim do mês, o fechamento bloqueia a edição das faturas do período.
O que você encontra nesta área
Importação do extrato.
Extratos nos formatos OFX e CNAB 240 ou 400.
Correspondência sugerida.
O sistema compara valores e datas e sugere a correspondência com contas a pagar e a receber. Acima de uma pontuação configurável, a correspondência pode ser confirmada automaticamente.
Divergências à vista.
Lançamentos sem correspondência aparecem separados, no extrato ou no sistema, para a equipe tratar.
Regras de correspondência.
O laboratório pode cadastrar regras para lançamentos que se repetem.
Histórico de cada ação.
Confirmações, desfazimentos e ajustes da conciliação ficam registrados com usuário e data.
Estorno de pagamento.
Um pagamento registrado errado é estornado com motivo, e o estorno fica no histórico da conta.
Fechamento mensal.
O fechamento bloqueia a edição das faturas do mês. A reabertura exige motivo registrado.
Fechar o mês com conferência
A conciliação mostra o que já confere entre banco e sistema e o que ainda pede atenção.
O que falta conciliar.
A lista de pendências mostra os lançamentos sem par, para a equipe tratar antes do fechamento.
Fechamento com histórico.
O fechamento e as reaberturas ficam registrados, com o motivo informado.
Perguntas frequentes
Preciso conferir o extrato linha por linha?
O sistema compara o extrato com os lançamentos e sugere as correspondências. A equipe revisa as sugestões e trata o que ficou sem par.
Quais formatos de extrato são aceitos?
OFX e CNAB 240 ou 400. Outros formatos devem ser avaliados com a equipe.
Um mês fechado pode ser alterado?
As faturas do mês fechado ficam bloqueadas para edição. A reabertura é possível e exige motivo registrado.
O financeiro guarda histórico das ações?
Sim. Baixas, estornos, cancelamentos e ações de conciliação ficam no histórico do registro, com usuário e data.
Veja o financeiro com a rotina do seu laboratório
Na demonstração, mostramos uma OS concluída chegando ao faturamento, as contas a receber e a visão gerencial. Também conferimos quais rotinas fiscais e integrações se aplicam ao seu caso.