DRE gerencial e fluxo de caixa
A DRE gerencial reúne receitas e despesas pelas categorias do plano de contas configurado, a partir dos lançamentos registrados no sistema. O fluxo de caixa projeta entradas, saídas e provisões por dia, semana ou mês.
Tela ilustrativa do sistema. Dados de demonstração, não representam resultados de clientes.
O que você encontra nesta área
DRE por categoria.
Receita, custos e despesas por categoria, com o resultado do período e a comparação com outros períodos.
Visão do ano.
Os meses do ano lado a lado, com totais acumulados.
Orçado, provisionado e realizado.
O orçamento por categoria é comparado com as provisões e com o realizado.
Filtro por centro de custo.
A DRE pode ser vista por centro de custo, além da visão consolidada.
Projeção de fluxo de caixa.
Entradas (faturas a vencer), saídas (contas a pagar) e provisões por dia, semana ou mês, com saldo do período e acumulado.
Provisões.
Despesas previstas, como aluguel e manutenção, entram como provisão e podem virar conta a pagar na data definida ou por conversão manual.
Orçamento anual.
Orçamento por categoria para os 12 meses, que pode ser copiado de um ano para outro com reajuste percentual. Depois de aprovado, pode ser travado para edição.
Fechamento mensal.
O fechamento do mês bloqueia a edição das faturas do período. A reabertura exige motivo registrado.
Regime tributário.
As alíquotas de impostos são configuradas conforme o regime tributário do laboratório.
DRE e fluxo de caixa lado a lado
A DRE mostra o resultado dos períodos. O fluxo de caixa mostra o que está previsto para entrar e sair.
Saldo projetado.
A projeção soma faturas a vencer e contas a pagar e mostra o saldo acumulado previsto em cada período, o que ajuda a planejar pagamentos e cobranças.
Gestão e contabilidade.
A DRE gerencial apoia as decisões do dia a dia. As demonstrações contábeis oficiais seguem com a contabilidade do laboratório.
Perguntas frequentes
Preciso esperar o fechamento contábil para ver o resultado?
Não para a visão gerencial. A DRE gerencial usa os lançamentos já registrados no sistema, como faturas recebidas, contas pagas e provisões. Os números oficiais continuam sendo os da contabilidade.
Como a DRE é montada?
A partir dos lançamentos classificados nas categorias do plano de contas configurado. Lançamento sem categoria ou com categoria errada altera o resultado, por isso a classificação é revisada na implantação.
Dá para ver o caixa dos próximos dias?
Sim. A projeção por dia, semana ou mês mostra entradas, saídas e provisões, com saldo do período e acumulado.
Um mês fechado pode ser alterado?
As faturas de um mês fechado ficam bloqueadas para edição. A reabertura é possível e exige motivo registrado.
Veja o financeiro com a rotina do seu laboratório
Na demonstração, mostramos uma OS concluída chegando ao faturamento, as contas a receber e a visão gerencial. Também conferimos quais rotinas fiscais e integrações se aplicam ao seu caso.