DRE e fluxo de caixa em tempo real
Esperar o contador fechar o mês pra saber se deu lucro é decidir olhando o retrovisor. No dia 10, o resultado é de 40 dias atrás. Aqui o DRE se monta sozinho a partir das faturas pagas, dos títulos pagos, das provisões e do orçamento, então o resultado do mês está na tela agora, e o caixa de amanhã também.
O resultado do mês fica pronto sem esperar o contador.
DRE consolidado com receita líquida, custos e despesas por categoria, resultado do período, comparado com o mês anterior e a variação percentual. Você decide com o número de hoje.
Enxerga o ano inteiro de uma vez.
12 meses lado a lado com totais acumulados, pra ver tendência e sazonalidade sem montar planilha de fim de ano.
Confere se o planejado bateu com o que entrou.
Cruza orçado, provisionado e realizado por categoria. Onde estourou ou sobrou aparece na hora, e o planejamento do ano que vem nasce de dado, não de achismo.
Olha o resultado por projeto ou por unidade.
Filtra além do consolidado e descobre qual projeto ou unidade carrega o resultado e qual pesa contra. Decisão fica fina, não no atacado.
O regime tributário entra na conta certa.
O mapeamento de contas respeita o regime configurado, então o resultado já sai coerente com a sua tributação, sem ajuste manual depois.
Vê o caixa de amanhã antes de o aperto chegar.
Projeção por dia, semana ou mês, com entradas (faturas a vencer), saídas (títulos a pagar) e provisões, mais saldo do período e acumulado. Você antecipa o sufoco em vez de descobrir no extrato.
Conta futura já entra no caixa antes de chegar.
Aluguel, seguro, manutenção: a provisão vira título sozinha na data, ou você converte na mão ajustando valor e vencimento. Nada de despesa conhecida pegando o caixa de surpresa.
Monta o orçamento do ano sem começar do zero.
Orçamento por categoria, 12 meses, copiado de um ano pro outro com reajuste percentual. Depois de aprovado, trava, e ninguém mexe na meta no meio do caminho.
Mês fechado não muda mais.
O fechamento contábil trava o período pra manter a integridade do histórico. O número que você reportou continua sendo o número quando alguém voltar pra conferir.
Olhar pra frente, não só pra trás
DRE conta o que já aconteceu. Fluxo de caixa avisa o que vem. Veja como as duas visões trabalham juntas no dia a dia.
O dia 18 vai apertar, e você descobre no dia 1.
A projeção soma fatura a vencer de um lado e título a pagar do outro, dia por dia, e mostra o ponto em que o saldo fica negativo antes de o mês começar. Dá tempo de antecipar recebimento ou empurrar pagamento, em vez de pegar o tombo no extrato.
A provisão que ninguém lança vira título sozinha.
Aluguel, seguro e manutenção são despesa certa que costuma pegar o caixa de surpresa. A provisão vira título na data marcada, ou você converte na mão ajustando valor, e o gasto conhecido para de aparecer como susto.
Perguntas frequentes
Preciso esperar o contador fechar pra ver o resultado?
Não. O DRE se monta sozinho a partir das faturas pagas, dos títulos pagos, das provisões e do orçamento. O resultado do mês está na tela agora, com comparativo contra o mês anterior e variação percentual.
Dá pra ver o caixa antes do aperto chegar?
Dá. A projeção de fluxo por dia, semana ou mês mostra entradas, saídas e provisões, com saldo do período e acumulado. Você vê o dia em que o caixa aperta antes de ele apertar.
O DRE respeita meu regime tributário?
Respeita. O mapeamento de contas segue o regime configurado, então o resultado sai coerente com a sua tributação, sem ajuste manual depois.
Um mês já fechado pode ser alterado depois?
Não. O fechamento contábil trava o período pra manter a integridade do histórico. O número que você reportou continua sendo o número quando alguém voltar pra conferir.
Pare de manter LIMS e ERP em dois sistemas.
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